G259 - Pagarés

Fichero de Pagarés

La ficha de pagarés se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagarés.

Un nuevo registro de pagaré almacena en la cabecera los datos de emisión, fecha e identificación del documento y en los detalles, el importe y concepto de cada una de sus líneas.

Código: Número de orden en el archivo. Si el campo se deja en blanco, el programa asignará un número automático correlativo.

Clave del documento: Se utiliza para introducir el número del documento físico del pagaré.

Cláusula: Aquí se introducen las posibles cláusulas que pueda tener el documento.

Traspasado a contabilidad: En caso de que el pagaré haya sido traspasado al programa de contabilidad, la casilla de verificación estará marcada.

El pagaré puede constar de una o varias líneas de conceptos. Se introducen desde Nueva.

Buscar facturas recibidas: Es posible añadir una línea de concepto manual o bien buscar, mediante esta opción, una factura recibida.