G128 - Generar una remesa con la normativa SEPA

¿Cómo se genera una remesa con la normativa SEPA?

Antes de generar la remesa, debes introducir dos campos necesarios en las entidades bancarias.

Para introducir estos datos debes acceder a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos.

En la ventana que te muestra, selecciona el banco que deseas modificar y pulsa el icono Modificar. 

Una vez dentro de la ficha, introduce el código IBAN y el BIC de tu banco y para guardar estos cambios, pulsa el botón Aceptar.

Estos dos campos serán necesarios para la emisión de remesas y transferencias con el mismo.

Para realizar la generación de la remesa pulsa en la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Pulsa el icono Nueva para crear la remesa.

En la ventana de creación de una remesa selecciona en la lista desplegable Tipo de remesa > opción Remesa bancaria SEPA.

Puedes generar la remesa de forma automática a través de un rango de facturas o de recibos, para ello pulsa el botón Validar facturas o Validar recibos.

Especifica el rango de números, formas de pago y fechas de vencimiento de las facturas a remesar y las opciones para la generación de la remesa.

Si lo realizas de forma manual, pulsa el botón Nueva y en la ventana Nuevo registro de remesa introduce los siguientes datos:

• Datos del cliente. Introduce los datos del cliente. Pulsa la tecla F1 para buscar al cliente, F2 para validar un recibo o F3 para validar una factura.
• Fecha de vencimiento, se utiliza en el formato SEPA la fecha de cada uno de los adeudos incluidos.
• Datos del mandato:

1. Referencia y fecha de firma (recogidos de la ficha del cliente en su caso).
2. Tipo de mandato.
3. Propósito de adeudo.
4. Concepto, en el formato SEPA sólo se admite un único campo.
5. Importe, en el formato SEPA sólo se admite un único campo.

Una vez introducidas las líneas de la remesa, desde la ventana de Remesas, pulsa el desplegable del icono Cuadernos SEPA y genera el cuaderno que necesites crear.

Al pulsar esta opción, se abre la ventana de generación de fichero cuaderno seleccionado, en ella se especifica donde se guarda el archivo generado.

En esta ventana, comprueba los datos introducidos en el botón Configuración.

Pulsa el botón Aceptar para guardar estos cambios.