F384 - Transferencias

Transferencias

El programa permite realizar el fichero de transferencia para enviar a tu banco.

Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias.

Se compone de los siguientes grupos: Mantenimiento, Acciones, Vista, Configuración y Útiles.

El grupo mantenimiento permite crear, duplicar, modificar o eliminar registros, así como emitir un listado.

Para crear una transferencia se realiza desde el grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la ventana que emerge, completa los datos de cabecera indicando fecha, detalle del cargo o banco entre otros datos.

Para incluir las líneas en el documento, se puede realizar mediante Nueva o Validar facturas recibidas.

• Desde el botón Nueva

Esta opción incluye un solo documento y se deber realizar el proceso tantas veces como documentos necesites incorporar.

Selecciona el tipo de transferencia de la lista desplegable.

En el apartado Información del beneficiario localiza el campo Referencia puedes incorporar los datos desde los botones Proveedor, Trabajador, Fac. Recibida o Fac. Emitida.

Para facturas emitidas y recibidas es posible validar documentos de ejercicios anteriores y el actual.

Una vez completados los datos, selecciona el botón Aceptar y será incluida la línea en tu transferencia.

• Desde el botón Validar Facturas recibidas.

Permite añadir un conjunto de facturas.

En la ventana que emerge puedes filtrar por serie y números de facturas, proveedor y forma de pago.

Revisa las opciones disponibles en el apartado Especifica otras opciones para la generación de la transferencia, ten en cuenta si deseas generar el apunte de pago en las facturas incluidas debes marcar la casilla de verificación Generar el pago de la factura recibida al guardar la transferencia.

Especifica en el desplegable Transferencia de: la opción correspondiente.

Una vez aceptes el proceso visualizas las líneas de las facturas del rango indicado en tu transferencia.

Pulsa sobre el botón Aceptar para completar la creación de la transferencia.

Para generar el documento a enviar a tu banco si trabajas con cuaderno SEPA, accede desde el grupo Acciones > icono C-34 XML.

Al seleccionar el cuaderno se habilita una ventana indicando donde se guarda el fichero.

Si trabajas con normativa anterior a SEPA selecciona el desplegable del icono Cuadernos anteriores y elige el cuaderno.

El icono Configuración del fichero de transferencias permite cumplimentar los datos del

ordenante.

En la ventana emergente completa los datos requeridos, el sufijo es un código facilitado por el banco. Estos datos también los puedes dejar configurados desde la ficha de tu banco.

Posteriormente si quieres pasar la transferencia a contabilidad, mira los pasos a seguir en el siguiente enlace:

¿Al traspasar una transferencia se marcan como contabilizados los pagos?