F378 - Proveedores

Ficha de Proveedor

La ficha el proveedor se encuentra dentro de la solapa Empresa > grupo Ficheros >icono Proveedores.

Presenta dos solapas: Proveedor y Documentos.

Solapa Proveedor

Está dividida en 3 grupos, Mantenimiento, Mostrar, y Útiles.

Los iconos que se encuentran en el grupo Mostrar, permiten visualizar diferentes conjuntos de datos de la ficha. Todos estos datos se recogerán por defecto en la gestión de compra con el proveedor.

Icono General

Contiene la información relacionada con los datos de identificación del proveedor: Nombre fiscal o comercial, N.I.F, datos de contacto, datos bancarios, etc.

Código: Determina la ordenación de la ficha en el archivo de proveedores. Si el campo se deja en blanco, el programa asignará un número automático correlativo en base al valor del contador.

Código de contabilidad: contiene la cuenta contable de proveedor/acreedor sin indicar el número de cuenta oficial (400-410), en caso de no indicarlo el programa tomará el código de proveedor como código contable. Se utiliza para realizar el traspaso contable al programa de contabilidad.

Identificación fiscal: En caso de introducir un DNI, el programa calcula de forma automática la letra del N.I.F.

Si se trata de un NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), la composición de este es de un conjunto de números y letras correspondientes al Código del país.

Para este tipo de proveedor, el NIF solo estará cumplimentado por los números para su posterior traspaso a nuestro programa de contabilidad.

Validación VIES: Este enlace muestra la página de la Comisión Europea donde se comprueba la validez del número de IVA de un país del Estado Miembro.

Axesor: desde este apartado se permite consultar en las bases de datos de Axesor la información de calificación y riesgo del NIF indicado en la ficha. Se obtiene un valor de Scoring, un porcentaje de la probabilidad de impago, el valor del máximo crédito aconsejado y un informe en PDF.

Así mismo es posible activar la vigilancia sobre cambios en la calificación del crédito, actos publicados en el Registro Mercantil entre otros.

Icono Comercial

Contiene la información comercial tal como la forma de pago, tarifa en activo, horario, impuestos, etc.

Tarifa en activo: Este campo se utiliza para informar de la tarifa ofrecida por el proveedor.

Aprovisionamiento: En este campo se indica el plazo de aprovisionamiento que garantiza el proveedor.

Acogido al Régimen especial del criterio de caja: En una empresa acogida al RECC, la activación de esta casilla informa de la inclusión del proveedor en este régimen especial.

Icono Otros datos

Muestra otros datos adicionales como: Fecha de alta, web, opciones de configuración, divisa etc.

Código de cliente: Este campo indica el código de cliente que se es en el sistema informático del proveedor.

Divisa: Este dato se utilizará como valor de contramoneda en la impresión de documentos.

Cuenta de compras: este campo indica la cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa de contabilidad.

Icono Carpeta

En esta opción se puede asignar una carpeta del equipo para almacenar distintos archivos asociados al proveedor, permitiendo desde esta abrir cualquier archivo.

Los iconos que se encuentran en el grupo Útiles, permiten un acceso rápido a distintas funciones disponibles en el programa como crear un nuevo documento de compra, crear un anticipo, enviar un email al proveedor etc.

Solapa Documentos

Esta opción está visible cuando se modifica la ficha del proveedor. En ella, se pueden consultar de forma rápida los documentos (facturas recibidas y devoluciones) que han sido realizados por el proveedor en el ejercicio actual o en un ejercicio anterior.