F2992 - Configurar banco para transferencia

¿Cómo configurar el banco para trabajar con transferencias?

Para la poder realizar ficheros de transferencias y presentar en tu entidad bancaria, entre otros requisitos esenciales como son los mandatos de tus proveedores, debes tener configurada la ficha de tu banco de forma correcta.

Para ello, accede a la solapa de Administración > grupo Ficheros > icono Bancos.

En la nueva ventana, selecciona y pulsa el icono Modificar para acceder al registro de tu entidad bancaria.

A continuación, accede a la solapa Configuración para transferencias, completa los datos correspondientes al ordenante como son el Código, Nombre o Sufijo, este ultimo facilitado por el banco en caso de ser trasferencias SEPA.

Acepta los cambios con la nueva configuración.

Si ya dispones de transferencias realizadas, recuerda debes actualizar el dato del banco dentro de la línea y volver a generar el fichero para enviar.

Si necesitas conocer los pasos para realizar una transferencia bancaria, accede al siguiente enlace:

¿Cómo realizar una transferencia?