F003 - Dónde se crean formas de pago

¿Desde dónde puedo crear una forma de pago?

En el programa, las formas de pago son totalmente programables y puedes crear todas las que necesites.

Para definir tus formas de pago, dirígete a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.

Una vez en el fichero, selecciona la forma de cobro / pago y pulsa Nuevo para crear una nueva forma de cobro/pago.

En la nueva ventana, edita los campos necesarios para configurar tu forma de cobro / pago.

• Código: Indica un código de 3 caracteres alfanuméricos que identifique la forma de pago.
• Descripción: Introduce la denominación de la forma de pago.
• Vencimientos: Indica el número de vencimientos de esta forma de pago.
• Importes proporcionales: Activa esta casilla de verificación si los importes de los vencimientos son proporcionales.
• Calcular los vencimientos por: Selecciona en la lista desplegable si los vencimientos se van a calcular por Días o Meses.
• Días entre vencimientos: Indica los días entre los vencimientos teniendo en cuenta que el primer vencimiento se calcula desde la fecha del documento.

(por ejemplo: En una forma de cobro / pago con vencimiento a 30 y 60 días, se configura asignándole a cada vencimiento 30 días de diferencia como en la imagen).

• Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales, indica la proporción de pago que corresponde a cada vencimiento.
• Ajustar cada vencimiento al último día del mes: Activa esta casilla de verificación si quieres que los vencimientos se ajusten al último día del mes.
• Forma de pago efectivo: Activa esta casilla de verificación si esta forma de pago se considera efectivo.
• Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos: Esta casilla permite incluir o excluir forma de cobro / pago en las remesas.
• Contrapartidas para cobros y pagos: Selecciona si lo deseas la contrapartida de cobro y pago para que el programa te la ofrezca automáticamente en los cobros / pagos.
• Código en estándar Factura-e: Indica el valor según el estándar de Factura-e que corresponde para tu forma de cobro / pago.
• Banco para transferencias:  Elige el banco que quieres utilizar en el proceso de transferencias. Este campo se utiliza en el diseño de impresión para indicar el banco en el que nuestro cliente debe de realizar la transferencia.

Pulsa el botón Aceptar para guardar los cambios.